| 蘇圩村股份經(jīng)濟(jì)合作社債權(quán)債務(wù)公開(kāi)榜 | |||
| 編制單位：蘇圩村合作社 | 時(shí)間:2023年09月 | ||
| 科目名稱 | 本期余額 | 科目名稱 | 本期余額 |
| 一、應(yīng)收款 | 30,716,150.80 | 一、短期借款 | 0.00 |
| 出借資金 | 30,313,080.00 | 二、應(yīng)付款 | 1,424,944.81 |
| 新橋鎮(zhèn)投資有限公司 | 30,313,080.00 | 家財(cái)險(xiǎn) | 0.00 |
| 鎮(zhèn)代收代付款 | 0.00 | 代收代付款（拆遷） | 0.00 |
| 代付村干部住房公積金 | 0.00 | 文體活動(dòng)費(fèi) | 0.00 |
| 代付村干部城保費(fèi) | 0.00 | 邵鳳高復(fù)墾押金 | 1,000.00 |
| 代付福村寶 | 0.00 | 代收代付款 | 0.00 |
| 代付體檢費(fèi) | 0.00 | 歐諾亞疏港協(xié)調(diào)費(fèi) | 436,723.90 |
| 自來(lái)水公司臨時(shí)接水押金 | 2,000.00 | 福村寶 | 428,107.69 |
| 合誠(chéng)房地產(chǎn)接電押金 | 0.00 | 江陰市鴻彩市政工程有限公司蘇正平 | 0.00 |
| 萬(wàn)達(dá)汽門嘴余建忠 | 0.00 | 蘇圩一組 | 42,079.67 |
| 用電所電表保證金 | 1,050.00 | 蘇圩二組 | 7,540.14 |
| 銀行承兌 | 0.00 | 蘇圩三組 | 10,086.01 |
| 代付村干部個(gè)人所得稅 | 0.00 | 蘇圩四組 | 3,334.31 |
| 電費(fèi) | 3,020.80 | 蘇圩五組 | 6,271.19 |
| 水費(fèi) | 0.00 | 蘇圩六組 | 70,363.97 |
| 預(yù)付電話費(fèi) | 0.00 | 蘇圩七組 | 2,330.18 |
| 協(xié)調(diào)費(fèi) | 0.00 | 蘇圩八組 | 20,653.50 |
| 征地并軌資金 | 0.00 | 蘇圩九組 | 17,909.35 |
| 鎮(zhèn)政府 | 397,000.00 | 蘇圩十組 | -1,611.02 |
| 二、內(nèi)部往來(lái) | 500.00 | 代組暫收 | 168,798.00 |
| 個(gè)人借款 | 0.00 | 歐諾亞二期3.5.6.8征地費(fèi) | 0.00 |
| 單位往來(lái) | 0.00 | 江蘇新得利建設(shè)有限公司 | 8,491.86 |
| 農(nóng)戶往來(lái) | 500.00 | 江陰市葉榮建設(shè)有限公司 | 16,286.00 |
| 蘇士才 | 500.00 | 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 | 0.00 |
| 項(xiàng)永液購(gòu)菜備用金 | 0.00 | 蘇圩村委 | 0.00 |
| 歐諾亞疏港補(bǔ)償費(fèi) | 0.00 | 江蘇浩冠建設(shè)有限公司 | 48,972.59 |
| 蘇鳳良 | 0.00 | 張家港市開(kāi)博建設(shè)工程有限公司 | 106,563.25 |
| 其他 | 0.00 | 江陰市鴻熠達(dá)裝飾工程有限公司 | 9,712.22 |
| 0.00 | 江陰市利捷市政工程有限公司 | 21,332.00 | |
| 0.00 | 三、應(yīng)付工資 | 0.00 | |
| 0.00 | 四、應(yīng)付福利費(fèi) | -1,025,796.05 | |
| 0.00 | 計(jì)劃生育費(fèi)用 | -850.00 | |
| 0.00 | 合作醫(yī)療費(fèi)用 | -132,000.00 | |
| 0.00 | 民兵訓(xùn)練及征兵費(fèi)用 | -1,220.05 | |
| 0.00 | 文體活動(dòng)費(fèi)用 | -25,110.00 | |
| 0.00 | 軍屬優(yōu)撫費(fèi)用 | -37,800.00 | |
| 0.00 | 五保、困難補(bǔ)助 | 0.00 | |
| 0.00 | 老年補(bǔ)助 | -601,950.00 | |
| 0.00 | 學(xué)校教育支出 | 0.00 | |
| 0.00 | 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用 | -199,060.00 | |
| 0.00 | 衛(wèi)生防疫費(fèi)用 | -8,499.00 | |
| 0.00 | 村民慰問(wèn)支出 | -17,200.00 | |
| 0.00 | 其他 | -2,107.00 | |
| 0.00 | 五、長(zhǎng)期借款及應(yīng)付款 | 0.00 | |
| 0.00 | 六、專項(xiàng)應(yīng)付款 | 0.00 | |
| 0.00 | 疫情捐款 | 0.00 | |
| 0.00 | 代收代付中科業(yè)主補(bǔ)償金 | 0.00 | |
| 0.00 | 人居環(huán)境整治專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 0.00 | |
| 合計(jì) | 30,716,650.80 | 合計(jì) | 399,148.76 |
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